為了加強(qiáng)學(xué)院的財務(wù)管理工作，規(guī)范財務(wù)行為，提高管理水平,現(xiàn)根據(jù)學(xué)院的具體情況特制定本制度。
一、以服務(wù)教育為宗旨，執(zhí)行預(yù)算、決算時均以“?？顚Ｓ?，教學(xué)優(yōu)先”為原則，在資金的統(tǒng)籌、分配、使用、結(jié)算時均突出教學(xué)優(yōu)先的地位。
二、發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復(fù)寫紙復(fù)寫或計算機(jī)打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報銷單據(jù)。
三、發(fā)票內(nèi)容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準(zhǔn)確，大、小寫要一致，涂改無效。
四、印章要齊全，須有收款單位公章（或收款專用章）及收款人簽字（章）；事業(yè)單位的收據(jù)，要有財務(wù)專章；企業(yè)和個體戶須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。
五、報銷時，先填寫付款憑證，每一筆支出的業(yè)務(wù)都需由二個人證明簽字，然后交有關(guān)部門審核，經(jīng)審核后，由常務(wù)院長及財務(wù)總監(jiān)簽字才能報銷。
六、審批權(quán)限：常務(wù)院長審批權(quán)限在3000元以下，3000元以上費用由震旦教育集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)審批
七、嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費，處級以下各部門人員原則上不允許發(fā)生招待費，發(fā)生的招待費應(yīng)控制在限額內(nèi)。
八、凡需購買教學(xué)儀器設(shè)備等設(shè)施，由使用部門提出申請，學(xué)院審核同意后，交總務(wù)處統(tǒng)一采購，并填寫物資采購申請單。
九、凡購入的物資，先由保管人員簽收，登記，經(jīng)辦人員憑采購申請單、簽收單、發(fā)票、付款憑證到財務(wù)處報銷。
十、采購人員可借支備用金作為零星周轉(zhuǎn)備用金，借款期在五天之內(nèi)，欺瞞備用金必須交財務(wù)處結(jié)賬。